ПАТ "ПРОМБУД - 2" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 20.04.2016
Річний звіт за 2015 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
0 | 0 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 76 | 76 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 1 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 602 | 780 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 3 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 132 ) | ( 132 ) |
| Праці | 3105 | ( 401 ) | ( 409 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 175 ) | ( 184 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 818 ) | ( 673 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 60 ) | ( 1 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 442 ) | ( 313 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 316 ) | ( 359 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 599 ) | ( 529 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 116 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 62 ) | ( 56 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -1509 | -1239 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 1458 | 1403 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 647 | 12 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 108 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 539 ) | ( 69 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 1566 | 1238 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 57 | -1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 7 | 8 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 64 | 7 |
Примітки: Примiтка 24
Вiдповiдно до параграфу 111 МСБО 1, який посилається на спецiальний стандарт МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв", складенi та сформованi данi про рух грошових коштiв у ПАТ "ПРОМБУД-2" за 2015 рiк.
Рух грошових коштiв у 2015 роцi вiдбувався наступним чином:
Залишок грошових коштiв на початок року складає 7 тис. грн..
Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi
Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає :
Надходження всього - 678 тис. грн., у т .ч.:
- Реалiзацiя продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 76 тис. грн.
- Надходження вiд операцiйної оренди - 602 тис. грн.
Витрачання всього - 2187 тис. грн., у т. ч.:
- На оплату товарiв (робiт, послуг) - 132 тис. грн.
- На оплату працi - 401 тис. грн.
- На оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи - 175 тис. грн.
- На оплату зобов'язань з податкiв i зборiв - 818 тис. грн.
- На оплату авансiв - 599 тис. грн.
- Iншi витрачання - 62 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод складає -1509 тис. грн. (витрачання).
Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi
Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає:
- Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв -1458 тис. грн.
- Iншi надходження - 647 тис. грн.
- Витрачання (iншi платежi - 539 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає 1566 тис. грн. (надходження)
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
Руху коштiв у результатi фiнансової дiяльностi у 2015 роцi не було.
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв вiдсутнiй.
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод
Таким чином за 2015 рiк залишок грошових коштiв збiльшився на 57 тис. грн. i складає станом на 31.12.2015р. 64 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Бубирь Г.В.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Iлюха Л.I.
|